Thị trường tài chính và tiền điện tử luôn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô. Những chỉ số này phản ánh tình hình và triển vọng của nền kinh tế, từ đó tác động mạnh mẽ đến quyết định đầu tư, mua bán của các nhà đầu tư.

Các tin tức vĩ mô quan trọng nhất ảnh hưởng đến crypto là những thông tin liên quan đến sức mạnh đồng USD và chính sách lãi suất của FED. Nếu đồng USD yếu đi và lãi suất giảm xuống thì thị trường tài chính sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, các dữ liệu ảnh hưởng đến quyết định của FED trong việc tăng giảm lãi suất như: lạm phát mỹ, sức mạnh của nền kinh tế… thì đều ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index – CPI) là một chỉ số được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ phổ biến được tiêu dùng bởi người dân trong một khu vực cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Người ta sẽ dựa vào dữ liệu CPI để đánh giá mức tác động của lạm phát nên đời sống tiêu dùng của người dân. Sau đó, căn cứ vào dữ liệu này, các chính sách kinh tế sẽ được điều chỉnh để đảm bảo ổn định giá cả và nền kinh tế. Chính vì vậy, CPI tác động mạnh mẽ đến chính sách về lãi suất của FED và các quyết định của Ngân hàng TW.

Cụ thể:

• Nếu CPI giảm mạnh so với đợt trước, hoặc thấp hơn dự báo, sẽ làm giảm áp lực về lạm phát. Từ đó FED có thể đạt mục tiêu giảm phát sớm mà không cần tăng lãi suất quá nhiều, thậm chí còn hạ lãi suất. Điều này sẽ khiến thị trường tài chính tăng trong ngắn hạn.
• Nếu CPI cao hơn dự đoán, có thể tạo áp lực về lạm phát, dẫn đến FED thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất, và sẽ khiến thị trường tài chính khó khăn

Các quyết định của FED về lãi suất

Mỗi tháng, FED sẽ có những đợt họp để quyết định về lãi suất cũng như chính sách tiền tệ của Mỹ. Các quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến sức mạnh đồng USD cũng như kinh tế Mỹ. Hành động của FED khi quyết định lãi suất được toàn bộ giới tài chính trên thế giới chú ý.

Khi FED tăng lãi suất, các nhà đầu tư có thể chuyển tiếp tài sản của họ từ tiền điện tử sang các tài sản truyền thống như chứng khoán hoặc trái phiếu, để tận dụng lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, nếu FED giảm lãi suất, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư sinh lời hơn trong như tiền điện tử.

Quyết định lãi suất của FED có thể tạo ra tác động tâm lý đến thị trường tiền điện tử. Nếu FED tăng lãi suất hoặc diễn đạt quan ngại về lạm phát, có thể gây ra sự lo ngại và không chắc chắn trong thị trường tiền điện tử, làm giảm đà tăng giá hoặc thậm chí gây ra sự điều chỉnh giá. Ngược lại, nếu FED giảm lãi suất hoặc diễn đạt sự ủng hộ về chính sách tiền tệ nới lỏng, có thể tạo ra sự lạc quan và động lực tăng giá trong thị trường tiền điện tử.

Bản tin Non-Farm

Bảng tin Nonfarm Payroll (NFP) là một báo cáo thống kê hàng tháng được công bố bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, đo lường số lượng việc làm mới được tạo ra bên ngoài ngành nông nghiệp trong tháng trước đó tại Hoa Kỳ. NFP là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình thị trường lao động và tình hình kinh tế của Hoa Kỳ.

Bảng tin NFP bao gồm 3 chỉ số chính là: số lượng việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương trung bình hàng giờ.

Bảng tin NFP được công bố vào thứ Sáu đầu tiên của tháng, là một trong những chỉ báo kinh tế quan trọng nhất của Mỹ và có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu. Nó giúp nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ và nhà hoạch định chính sách đánh giá tình hình của thị trường lao động và có thể đưa ra các quyết định liên quan đến đầu tư và quản lý rủi ro

Bảng tin Nonfarm có thể tạo ra biến động trong thị trường tiền tệ, đặc biệt là đồng USD. Khi Nonfarm cho thấy sự tăng trưởng mạnh trong việc làm, có thể tạo ra sự tăng cường đồng USD và làm giảm giá trị các tiền điện tử so với USD. Ngược lại, khi bảng tin Nonfarm thất vọng, đồng USD có thể yếu đi, làm tăng giá trị các tiền điện tử.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP là viết tắt của Gross Domestic Product, tức là tổng sản phẩm quốc nội. Đây là chỉ số dùng để đo lường sản xuất tổng hợp của một nước trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một quý hoặc một năm). GDP là tổng giá trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ được sản xuất bởi các doanh nghiệp, cá nhân và trong một quốc gia, không tính các sản phẩm và dịch vụ mà quốc gia nhập từ nước ngoài.

GDP có thể coi là một chỉ số quan trọng của sức mạnh kinh tế của một nước và thường được dùng để so sánh với các nước khác. Nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá tình hình kinh tế của một nước trong thời gian và để quản lý các chính sách kinh tế. Thường GDP sẽ có 3 đợt công bố là Advance, Preliminary và Final. Đặc biệt, Advance GDP công bố sớm nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất.

Ảnh hưởng của GDP ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử:

• Khi GDP tăng, điều này cho thấy sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó, có thể kéo theo sự tăng giá trị của đồng tiền của quốc gia đó. Điều này khiến USD tăng trưởng và trong bối cảnh hiện tại FED có thể dựa vào đây để duy trì chính sách lãi suất đang thắt chặt của mình. Việc này sẽ khiến crypto có thể gặp khó.
• Nếu GDP giảm hoặc không đạt kỳ vọng, điều này có thể làm giảm giá trị đồng tiền của quốc gia đó và gây ra sự sụt giảm trong thị trường tiền điện tử. Điều này có thể sẽ khiến USD giảm và FED nới lỏng chính sách tiền tệ. Qua đó nhà đầu tư có thể đổ tiền vào thị trường crypto như một cách để bảo vệ giá trị tài sản trước sự suy thoái kinh tế.

Cuộc họp của FOMC

Ngoài các đợt quyết định lãi suất của FED thì thông thường trong tháng, FOMC sẽ có một đợt họp riêng để công bố thống nhất các chính sách và nhận định về nền kinh tế Mỹ. Trong các cuộc họp này sẽ có mặt các nhân vật cấp cao của FED cũng như FOMC và họ sẽ nói những quan điểm của mình về kinh tế Mỹ. Các quan điểm đấy có thể sẽ bao gồm những nhận định về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử như tình hình lạm phát, chính sách lãi suất, hay thậm chí thi thoảng là những suy nghĩ pháp lý về crypto. Nếu điều này xảy ra thì thị trường tiền điện tử sẽ có phản ứng

Cách cập nhật các thông tin, chỉ số vĩ mô

Mỗi khi có thông tin mới được đưa ra, thị trường sẽ biến động khá mạnh, vì vậy việc cập nhật các thông tin nhanh chóng, chính xác nhất là vô cùng quan trọng. Có nhiều website giúp chúng ta theo dõi các tin tức này:

• Theo dõi trên Vnwallstreet. Tại đây, họ có thông tin chi tiết về các lịch kinh tế sắp diễn ra, và đánh dấu mức độ quan trọng của chúng.
• Theo dõi trên investing.com/economic-calendar. Website này cũng cung cấp nhiều dữ liệu về các lịch kinh tế để bạn theo dõi.
• Theo dõi website Truflation, đây là trang web thống kê các chỉ số kinh tế quan trọng như CPI,..

Kết luận

Các chỉ số kinh tế vĩ mô có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, mức độ tác động của từng chỉ số khác nhau và phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế cụ thể. Là một nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử, chúng ta cần xem xét đồng thời nhiều chỉ số, đánh giá mối quan hệ giữa chúng để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả và phù hợp với xu hướng kinh tế.

Bên cạnh đó, các chính sách và động thái của chính phủ, ngân hàng trung ương cũng là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế và diễn biến thị trường tài chính. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các chính sách và phân tích tác động của chúng để có chiến lược đầu tư hiệu quả.